| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 5 691.00 | 1 859.00 | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 975.00 | 22 569.00 | 14 405.00 | 36 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 924.00 | 137 982.00 | 18 942.00 | 156 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 655.00 | 166 242.00 | 35 413.00 | 201 655.00 |
BT Marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 135.00 | 271.00 | 122 864.00 | 123 135.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 350 844.00 | | 350 844.00 | 350 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 372.00 | 271.00 | 525 102.00 | 525 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 028.00 | 166 513.00 | 560 515.00 | 727 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
DG Autres réserves | 128 345.00 | 77 469.00 | | 128 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 272.00 | 64 876.00 | | 88 272.00 |
DL TOTAL (I) | 282 519.00 | 208 247.00 | | 282 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 441.00 | 29 820.00 | | 14 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 262.00 | 101 466.00 | | 121 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 279.00 | 70 625.00 | | 66 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 710.00 | 83 566.00 | | 64 710.00 |
EA Autres dettes | 11 304.00 | 11 904.00 | | 11 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 996.00 | 297 381.00 | | 277 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 515.00 | 505 628.00 | | 560 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 652.00 | | | 201 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3.00 | | 207.00 | -3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3.00 | | 201 655.00 | -3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 545.00 | 20 697.00 | | 145 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 2 517.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 371.00 | 18 180.00 | | 142 371.00 |