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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 004.00 | | 199 004.00 | 199 004.00 |
AP Constructions | 35 840.00 | 9 907.00 | 25 932.00 | 35 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 314.00 | 8 400.00 | 44 914.00 | 53 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 015.00 | 111 912.00 | 107 103.00 | 219 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 357.00 | 130 219.00 | 481 137.00 | 611 357.00 |
BT Marchandises | 168 378.00 | | 168 378.00 | 168 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 476.00 | 25 661.00 | 31 815.00 | 57 476.00 |
BZ Autres créances | 559 614.00 | | 559 614.00 | 559 614.00 |
CF Disponibilités | 578 828.00 | | 578 828.00 | 578 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 546.00 | 25 661.00 | 1 372 885.00 | 1 398 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 902.00 | 155 880.00 | 1 854 022.00 | 2 009 902.00 |
CU Autres participations | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
DH Report à nouveau | 326 653.00 | | | 326 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 886.00 | | | 118 886.00 |
DL TOTAL (I) | 677 323.00 | | | 677 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 503.00 | | | 518 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 135.00 | | | 200 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 709.00 | | | 175 709.00 |
EA Autres dettes | 251 636.00 | | | 251 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 700.00 | | | 1 176 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 022.00 | | | 1 854 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 759.00 | | | 758 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 500.00 | | 8 747.00 | 605 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 611 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 308 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 311.00 | | 8 747.00 | 302 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 969.00 | 31 141.00 | 2 891.00 | 101 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 969.00 | 31 141.00 | 2 891.00 | 101 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 117.00 | 12 544.00 | | 13 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 117.00 | 12 544.00 | | 13 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 117.00 | 12 544.00 | | 13 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 135.00 | 200 135.00 | | 200 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 503.00 | 100 562.00 | 417 941.00 | 518 503.00 |
VI Groupe et associés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 532.00 | 553 532.00 | | 553 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 949.00 | 640 100.00 | 2 849.00 | 642 949.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 700.00 | 758 759.00 | 417 941.00 | 1 176 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
ST Autres comptes | 223 094.00 | | | 223 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 004.00 | | | 228 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
YT Sous‐traitance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 336.00 | | | 551 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |