| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 004.00 | | 199 004.00 | 199 004.00 |
AP Constructions | 38 719.00 | 15 268.00 | 23 451.00 | 38 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 066.00 | 16 144.00 | 64 922.00 | 81 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 625.00 | 95 455.00 | 107 170.00 | 202 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 666.00 | 126 866.00 | 498 800.00 | 625 666.00 |
BT Marchandises | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 600.00 | 25 661.00 | 53 939.00 | 79 600.00 |
BZ Autres créances | 652 060.00 | | 652 060.00 | 652 060.00 |
CF Disponibilités | 646 375.00 | | 646 375.00 | 646 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 128.00 | 25 661.00 | 1 587 467.00 | 1 613 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 794.00 | 152 527.00 | 2 086 267.00 | 2 238 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
DH Report à nouveau | 445 539.00 | 326 653.00 | | 445 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 919.00 | 118 886.00 | | 169 919.00 |
DL TOTAL (I) | 847 242.00 | 677 323.00 | | 847 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 101.00 | 518 503.00 | | 412 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 969.00 | 30 717.00 | | 75 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 579.00 | 200 135.00 | | 329 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 779.00 | 175 709.00 | | 193 779.00 |
EA Autres dettes | 227 598.00 | 251 636.00 | | 227 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 025.00 | 1 176 700.00 | | 1 239 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 267.00 | 1 854 022.00 | | 2 086 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 357.00 | | 54 020.00 | 611 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 711.00 | 625 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 711.00 | 322 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 168.00 | | 53 953.00 | 308 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 184.00 | | 67.00 | 104 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 219.00 | 36 358.00 | 39 711.00 | 130 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 219.00 | 36 358.00 | 39 711.00 | 130 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 579.00 | 329 579.00 | | 329 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 598.00 | 227 598.00 | | 227 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 101.00 | 103 821.00 | 308 279.00 | 412 101.00 |
VI Groupe et associés | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 587.00 | 645 587.00 | | 645 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 762.00 | 755 913.00 | 2 849.00 | 758 762.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 025.00 | 930 746.00 | 308 279.00 | 1 239 025.00 |