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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 259.00 | 511.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | | 800 357.00 | 800 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 525.00 | 297 728.00 | 2 797.00 | 300 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 619.00 | 2 558.00 | 9 061.00 | 11 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 747.00 | 301 696.00 | 820 052.00 | 1 121 747.00 |
BT Marchandises | 395 974.00 | 1 317.00 | 394 657.00 | 395 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 072.00 | | 208 072.00 | 208 072.00 |
BZ Autres créances | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 552.00 | 1 317.00 | 668 235.00 | 669 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 299.00 | 303 013.00 | 1 488 287.00 | 1 791 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DG Autres réserves | 159 992.00 | | | 159 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 753.00 | 311 170.00 | | 268 753.00 |
DL TOTAL (I) | 277 102.00 | 319 519.00 | | 277 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 585.00 | 544 251.00 | | 430 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 054.00 | 337 379.00 | | 288 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 872.00 | 376 531.00 | | 365 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 674.00 | 103 080.00 | | 126 674.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 185.00 | 1 361 240.00 | | 1 211 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 287.00 | 1 680 759.00 | | 1 488 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 847.00 | 552 000.00 | | 668 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 335.00 | 751.00 | | 30 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 805.00 | | 2 600.00 | 1 120 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 1 121 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 301 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 592.00 | | | 303 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 856.00 | | 2 600.00 | 16 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 286.00 | 11 402.00 | 1 551.00 | 289 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 286.00 | 11 402.00 | 1 551.00 | 289 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 775.00 | 784.00 | | 1 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 866.00 | 1 317.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641.00 | 2 100.00 | 1 866.00 | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | 2 100.00 | 1 866.00 | 3 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | 1 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 872.00 | 365 872.00 | | 365 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
UX Autres créances clients | 208 072.00 | 208 072.00 | | 208 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 861.00 | 145 577.00 | 254 284.00 | 399 861.00 |
VI Groupe et associés | 288 054.00 | | | 288 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 600.00 | | | 406 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 747.00 | 250 191.00 | 18 556.00 | 268 747.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 185.00 | 668 847.00 | 254 284.00 | 1 211 185.00 |