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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 511.00 | |
AH Fonds commercial | | | 800 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 478.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 542.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 834 172.00 | |
BT Marchandises | | | 271 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 93 290.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 540.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 36 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 346 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 849 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 683 559.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 18 883.00 | |
CU Autres participations | | | 10 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DG Autres réserves | 256 509.00 | 159 992.00 | | 256 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 634.00 | 96 517.00 | | 217 634.00 |
DL TOTAL (I) | 482 693.00 | 265 059.00 | | 482 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 318.00 | 164 324.00 | | 701 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 452 182.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 977.00 | 440 346.00 | | 363 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 078.00 | 95 603.00 | | 133 078.00 |
EA Autres dettes | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 866.00 | 1 153 436.00 | | 1 200 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 559.00 | 1 418 495.00 | | 1 683 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 312.00 | 636 913.00 | | 540 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 27 466.00 | | 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 464.00 | | 6 224.00 | 1 139 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 468.00 | 30 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 1 139 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 127.00 | | | 802 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 730.00 | | | 306 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 606.00 | | 6 224.00 | 30 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 969.00 | | | 303 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 710.00 | | | 302 710.00 |