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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 707.00 | | 174 707.00 | 174 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 179.00 | 100 809.00 | 28 370.00 | 129 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 105.00 | 109 143.00 | 48 961.00 | 158 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 078.00 | 209 952.00 | 254 126.00 | 464 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BT Marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 120 185.00 | | 120 185.00 | 120 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 079.00 | 209 952.00 | 409 126.00 | 619 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 687.00 | 176 762.00 | | 203 687.00 |
DH Report à nouveau | | -1 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 003.00 | 28 027.00 | | 46 003.00 |
DL TOTAL (I) | 266 190.00 | 220 187.00 | | 266 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 799.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 014.00 | 39 417.00 | | 29 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 155.00 | 61 875.00 | | 98 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 937.00 | 103 092.00 | | 142 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 126.00 | 323 279.00 | | 409 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 238.00 | 103 092.00 | | 135 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 069.00 | | 68 020.00 | 399 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 464 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 287 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 707.00 | | | 174 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 323.00 | | 67 971.00 | 222 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 49.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 910.00 | 13 053.00 | 3 010.00 | 199 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 910.00 | 13 053.00 | 3 010.00 | 199 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 787.00 | 6 088.00 | 7 698.00 | 13 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 964.00 | 12 876.00 | 2 088.00 | 14 964.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 937.00 | 135 238.00 | 7 698.00 | 142 937.00 |