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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 707.00 | | 174 707.00 | 174 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 139.00 | 106 617.00 | 38 522.00 | 145 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 291.00 | 112 526.00 | 38 765.00 | 151 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 224.00 | 219 142.00 | 254 082.00 | 473 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BT Marchandises | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BZ Autres créances | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CF Disponibilités | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 936.00 | | 165 936.00 | 165 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 160.00 | 219 142.00 | 420 018.00 | 639 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 690.00 | 203 687.00 | | 249 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 366.00 | 46 003.00 | | 24 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 296 553.00 | 266 190.00 | | 296 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 701.00 | 13 787.00 | | 7 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 1 980.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 690.00 | 29 014.00 | | 37 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 376.00 | 98 155.00 | | 73 376.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 464.00 | 142 937.00 | | 123 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 018.00 | 409 126.00 | | 420 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 913.00 | 135 238.00 | | 121 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 952.00 | 20 561.00 | 11 371.00 | 209 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 952.00 | 20 561.00 | 11 371.00 | 209 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 701.00 | 6 150.00 | 1 551.00 | 7 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 172.00 | 24 084.00 | 2 088.00 | 26 172.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 464.00 | 121 913.00 | 1 551.00 | 123 464.00 |