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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 496.00 | 4 818.00 | 3 678.00 | 8 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 200.00 | 107 320.00 | 30 880.00 | 138 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 160.00 | 115 128.00 | 72 032.00 | 187 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 805.00 | | 428 805.00 | 428 805.00 |
BZ Autres créances | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 142.00 | | 240 142.00 | 240 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 264.00 | | 769 264.00 | 769 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 424.00 | 115 128.00 | 841 296.00 | 956 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 121 501.00 | 132 542.00 | | 121 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 312.00 | 48 959.00 | | -32 312.00 |
DL TOTAL (I) | 114 488.00 | 206 801.00 | | 114 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 690.00 | 14 891.00 | | 203 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 134.00 | 52 155.00 | | 60 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 131.00 | 141 630.00 | | 142 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 682.00 | 296 428.00 | | 313 682.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | 12 288.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 808.00 | 517 392.00 | | 726 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 296.00 | 724 193.00 | | 841 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 273.00 | 508 819.00 | | 724 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 331.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 437.00 | | 10 639.00 | 178 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 406.00 | 37 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 187 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 146 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 527.00 | | 7 679.00 | 139 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 920.00 | | 2 960.00 | 35 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 665.00 | 9 973.00 | 510.00 | 105 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 675.00 | 9 973.00 | 510.00 | 102 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
UX Autres créances clients | 428 805.00 | 428 805.00 | | 428 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 583.00 | 201 048.00 | 2 535.00 | 203 583.00 |
VI Groupe et associés | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VP Divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 596.00 | 566 596.00 | | 566 596.00 |
VW T.V.A. | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 808.00 | 724 273.00 | 2 535.00 | 726 808.00 |