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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 6 562.00 | 4 897.00 | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 638.00 | 94 418.00 | 36 220.00 | 130 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 324.00 | 103 970.00 | 100 354.00 | 204 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 953.00 | | 538 953.00 | 538 953.00 |
BZ Autres créances | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CF Disponibilités | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 426.00 | | 718 426.00 | 718 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 750.00 | 103 970.00 | 818 780.00 | 922 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 237.00 | | | 59 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 188.00 | 121 501.00 | | 39 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 701.00 | -32 312.00 | | 47 701.00 |
DL TOTAL (I) | 112 189.00 | 114 488.00 | | 112 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 373.00 | 203 690.00 | | 175 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 125.00 | 60 134.00 | | 43 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 422.00 | 142 131.00 | | 134 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 680.00 | 313 682.00 | | 351 680.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 7 171.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 591.00 | 726 808.00 | | 706 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 780.00 | 841 296.00 | | 818 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 731.00 | 724 273.00 | | 572 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 108.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 160.00 | | 41 829.00 | 187 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 665.00 | 204 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 665.00 | 142 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 696.00 | | 20 067.00 | 146 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 474.00 | | 21 763.00 | 37 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 128.00 | 12 523.00 | 23 681.00 | 115 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 138.00 | 12 523.00 | 23 681.00 | 112 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
UX Autres créances clients | 538 953.00 | 538 953.00 | | 538 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 098.00 | 41 238.00 | 133 861.00 | 175 098.00 |
VI Groupe et associés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
VP Divers | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 534.00 | 671 534.00 | | 671 534.00 |
VW T.V.A. | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 591.00 | 572 731.00 | 133 861.00 | 706 591.00 |