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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 836.00 | 88 813.00 | 23.00 | 88 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 294.00 | 95 001.00 | 14 293.00 | 109 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 501.00 | 185 686.00 | 36 816.00 | 222 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 738.00 | | 217 738.00 | 217 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
BZ Autres créances | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
CF Disponibilités | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 928.00 | | 746 928.00 | 746 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 429.00 | 185 686.00 | 783 744.00 | 969 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 235 618.00 | 209 249.00 | | 235 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 557.00 | 36 369.00 | | 55 557.00 |
DL TOTAL (I) | 299 536.00 | 253 978.00 | | 299 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 685.00 | 180 751.00 | | 167 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | 14 434.00 | | 9 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 126.00 | 69 317.00 | | 128 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 441.00 | 67 597.00 | | 159 441.00 |
EA Autres dettes | | 5 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 208.00 | 337 258.00 | | 484 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 744.00 | 591 236.00 | | 783 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 501.00 | | | 222 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 501.00 | | | 222 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 770.00 | 23 915.00 | | 161 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 899.00 | 23 915.00 | | 159 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 126.00 | 128 126.00 | | 128 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 227 886.00 | 227 886.00 | | 227 886.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 685.00 | 24 060.00 | 143 626.00 | 167 685.00 |
VI Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 272.00 | 155 272.00 | | 155 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 002.00 | 391 002.00 | | 391 002.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 650.00 | 321 026.00 | 143 626.00 | 464 650.00 |