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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 336.00 | 90 786.00 | 11 550.00 | 102 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 460.00 | 168 410.00 | 34 050.00 | 202 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 803.00 | | 228 803.00 | 228 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
BZ Autres créances | 112 729.00 | | 112 729.00 | 112 729.00 |
CF Disponibilités | 223 470.00 | | 223 470.00 | 223 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 580.00 | | 793 579.00 | 793 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 040.00 | 168 410.00 | 827 630.00 | 996 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 281 176.00 | 235 618.00 | | 281 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 693.00 | 55 557.00 | | 186 693.00 |
DL TOTAL (I) | 476 229.00 | 299 536.00 | | 476 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 737.00 | 167 685.00 | | 130 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 9 399.00 | | 4 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 722.00 | 19 558.00 | | 11 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 640.00 | 128 126.00 | | 120 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 522.00 | 159 441.00 | | 80 522.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 401.00 | 484 208.00 | | 351 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 630.00 | 783 744.00 | | 827 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 501.00 | 13 500.00 | | 222 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 541.00 | 202 460.00 | | 33 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | 23 378.00 | | 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 547.00 | 179 082.00 | | 32 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 130.00 | 13 500.00 | | 198 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 686.00 | 14 189.00 | 31 465.00 | 185 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | 994.00 | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 814.00 | 14 189.00 | 30 471.00 | 183 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 221 750.00 | 221 750.00 | | 221 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 737.00 | 37 681.00 | 93 055.00 | 130 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 307.00 | 341 307.00 | | 341 307.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 678.00 | 246 623.00 | 93 055.00 | 339 678.00 |