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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 184.00 | 375 786.00 | 96 398.00 | 472 184.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 200.00 | 380 762.00 | 266 438.00 | 647 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
072 Créances – Autres | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
084 Disponibilités | 197 923.00 | | 197 923.00 | 197 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 175.00 | | 522 175.00 | 522 175.00 |
110 Total général Actif | 1 169 375.00 | 380 762.00 | 788 613.00 | 1 169 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 185.00 | | | 597 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |