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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 787.00 | 6 354.00 | 433.00 | 6 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 707.00 | 385 422.00 | 132 285.00 | 517 707.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 534.00 | 391 776.00 | 302 758.00 | 694 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
072 Créances – Autres | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
084 Disponibilités | 293 904.00 | | 293 904.00 | 293 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 016.00 | | 605 016.00 | 605 016.00 |
110 Total général Actif | 1 299 549.00 | 391 776.00 | 907 774.00 | 1 299 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -90 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 907 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 200.00 | | | 647 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 421.00 | | | 70 421.00 |