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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 479.00 | 4 479.00 | 500 000.00 | 504 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 897 657.00 | | 3 897 657.00 | 3 897 657.00 |
AN Terrains | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
AP Constructions | 446 733.00 | 112 427.00 | 334 305.00 | 446 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 653.00 | 87 274.00 | 305 378.00 | 392 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 463.00 | 204 181.00 | 5 104 281.00 | 5 308 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 331 735.00 | | 5 331 735.00 | 5 331 735.00 |
BT Marchandises | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 163.00 | | 3 003 163.00 | 3 003 163.00 |
BZ Autres créances | 244 741.00 | | 244 741.00 | 244 741.00 |
CF Disponibilités | 3 054 255.00 | | 3 054 255.00 | 3 054 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 679 574.00 | | 11 679 574.00 | 11 679 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 988 037.00 | 204 181.00 | 16 783 855.00 | 16 988 037.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 026 716.00 | | | 8 026 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 568 616.00 | | | 6 568 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -230 542.00 | | | -230 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 567.00 | | | -432 567.00 |
DL TOTAL (I) | 13 941 324.00 | | | 13 941 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 258.00 | | | 1 626 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 318.00 | | | 561 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 531.00 | | | 2 842 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 783 855.00 | | | 16 783 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 093.00 | | | 2 599 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 688.00 | 395.00 | 26 083.00 | 25 688.00 |
FD Production vendue biens | 1 807 405.00 | 713 808.00 | 2 521 213.00 | 1 807 405.00 |
FG Production vendue services | 30 388.00 | 452.00 | 30 840.00 | 30 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 481.00 | 714 656.00 | 2 578 137.00 | 1 863 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 427.00 | | | 246 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 427.00 | | | -246 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 881.00 | | | 2 685 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 448.00 | | | 3 118 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 567.00 | | | -432 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 585.00 | | 1 208 537.00 | 4 105 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 5 308 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 875 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286 437.00 | | 1 115 698.00 | 3 286 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 447.00 | | 72 838.00 | 808 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 20 000.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 011.00 | 57 170.00 | | 147 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 532.00 | 57 170.00 | | 142 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 318.00 | 561 318.00 | | 561 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 917.00 | 3 001 917.00 | | 3 001 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
VC Groupe et associés | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 654.00 | 1 382 216.00 | 158 207.00 | 1 625 654.00 |
VI Groupe et associés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415 143.00 | | | 3 415 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 511.00 | 3 255 811.00 | 5 700.00 | 3 261 511.00 |
VW T.V.A. | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 531.00 | 2 599 093.00 | 158 207.00 | 2 842 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 823.00 | | | 114 823.00 |
ST Autres comptes | 378 870.00 | | | 378 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
YT Sous‐traitance | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 457.00 | | | 372 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 975.00 | | | 764 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 107.00 | | | 674 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |