| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 193.00 | 4 878.00 | 503 314.00 | 508 193.00 |
AH Fonds commercial | 4 549 369.00 | | 4 549 369.00 | 4 549 369.00 |
AN Terrains | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
AP Constructions | 446 733.00 | 134 764.00 | 311 968.00 | 446 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 523.00 | 115 748.00 | 332 774.00 | 448 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519 758.00 | 255 391.00 | 6 264 366.00 | 6 519 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441 851.00 | | 5 441 851.00 | 5 441 851.00 |
BT Marchandises | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 845.00 | | 2 921 845.00 | 2 921 845.00 |
BZ Autres créances | 837 496.00 | | 837 496.00 | 837 496.00 |
CF Disponibilités | 1 102 491.00 | | 1 102 491.00 | 1 102 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 356 759.00 | | 10 356 759.00 | 10 356 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 876 518.00 | 255 391.00 | 16 621 126.00 | 16 876 518.00 |
CU Autres participations | 524 999.00 | | 524 999.00 | 524 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 026 716.00 | | | 8 026 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 568 616.00 | | | 6 568 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -663 109.00 | | | -663 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 050.00 | | | -261 050.00 |
DL TOTAL (I) | 13 680 273.00 | | | 13 680 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 037.00 | | | 1 981 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 224.00 | | | 448 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 853.00 | | | 2 940 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 621 126.00 | | | 16 621 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 865.00 | | | 2 730 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FD Production vendue biens | 404 568.00 | 969 369.00 | 1 373 938.00 | 404 568.00 |
FG Production vendue services | 18 177.00 | 856.00 | 19 034.00 | 18 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 259.00 | 970 226.00 | 1 394 485.00 | 424 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 182.00 | | | -20 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 915.00 | | | 1 418 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 966.00 | | | 1 679 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 050.00 | | | -261 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 463.00 | | 1 211 294.00 | 5 308 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 519 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 057 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402 136.00 | | 655 426.00 | 4 402 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 626.00 | | 55 869.00 | 875 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 700.00 | | 499 999.00 | 30 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 181.00 | 51 209.00 | | 204 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | 399.00 | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 702.00 | 50 810.00 | | 199 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | -1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 224.00 | 448 224.00 | | 448 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 845.00 | 2 921 845.00 | | 2 921 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 437.00 | 1 775 082.00 | 162 207.00 | 1 980 437.00 |
VI Groupe et associés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -294 783.00 | | | -294 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VP Divers | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 697.00 | 708 697.00 | | 708 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 986.00 | 3 769 286.00 | 5 700.00 | 3 774 986.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 220.00 | 2 730 865.00 | 162 207.00 | 2 936 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
ST Autres comptes | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
YT Sous‐traitance | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 912.00 | | | 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 286.00 | | | 276 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 977.00 | | | 482 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |