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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 950.00 | | 182 950.00 | 182 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 628.00 | 56 048.00 | 5 580.00 | 61 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 506.00 | 28 840.00 | 4 666.00 | 33 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 257.00 | 85 991.00 | 208 266.00 | 294 257.00 |
BT Marchandises | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BZ Autres créances | 90 575.00 | | 90 575.00 | 90 575.00 |
CF Disponibilités | 227 649.00 | | 227 649.00 | 227 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 938.00 | | 324 938.00 | 324 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 195.00 | 85 991.00 | 533 204.00 | 619 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 124.00 | 80 458.00 | | 117 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 509.00 | 56 666.00 | | 98 509.00 |
DL TOTAL (I) | 435 633.00 | 357 124.00 | | 435 633.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 943.00 | 57 425.00 | | 52 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 23 415.00 | | 10 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 266.00 | 38 687.00 | | 34 266.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 571.00 | 133 166.00 | | 97 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 204.00 | 490 290.00 | | 533 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 5 235.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 747.00 | 473 233.00 | | 316 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 238.00 | 416 567.00 | | 218 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 509.00 | 56 666.00 | | 98 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 861.00 | 5 570.00 | 1 440.00 | 81 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 238.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 997.00 | 5 332.00 | 1 440.00 | 80 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 943.00 | 6 090.00 | 46 854.00 | 52 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 808.00 | 90 738.00 | 70.00 | 90 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 571.00 | 50 717.00 | 46 854.00 | 97 571.00 |