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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 467 114.00 | | 467 114.00 | 467 114.00 |
CF Disponibilités | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 367.00 | | 573 367.00 | 573 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 367.00 | | 588 367.00 | 588 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 195 633.00 | 117 124.00 | | 195 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 456.00 | 98 509.00 | | 121 456.00 |
DL TOTAL (I) | 537 090.00 | 435 633.00 | | 537 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 854.00 | 52 943.00 | | 46 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 10 361.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 34 266.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 278.00 | 97 571.00 | | 51 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 367.00 | 533 204.00 | | 588 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 611.00 | | | 192 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 389.00 | | | 157 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 940.00 | 316 747.00 | | 502 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 484.00 | 218 238.00 | | 381 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 456.00 | 98 509.00 | | 121 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 991.00 | 2 382.00 | 88 373.00 | 85 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 888.00 | 2 382.00 | 87 270.00 | 84 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 854.00 | 12 659.00 | 34 194.00 | 46 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 614.00 | 467 614.00 | | 467 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 614.00 | 467 614.00 | | 467 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 278.00 | 17 083.00 | 34 194.00 | 51 278.00 |