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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 112.00 | 19 112.00 | 20 000.00 | 39 112.00 |
060 Stock marchandises | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
110 Total général Actif | 160 814.00 | 19 112.00 | 141 702.00 | 160 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 121.00 | 132 245.00 | | 161 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 845.00 | 3 585.00 | | 15 845.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 967.00 | 135 834.00 | | 176 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 439.00 | 93 444.00 | | 96 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 241.00 | 4 011.00 | | 22 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564.00 | 450.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 20 379.00 | 24 530.00 | | 20 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 678.00 | | 1 192.00 |
252 Charges sociales | 4 110.00 | 4 518.00 | | 4 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 927.00 | 128 632.00 | | 154 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 039.00 | 7 202.00 | | 22 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 294.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 306.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 167.00 | 7 190.00 | | 22 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |