| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 821.00 | 18 821.00 | 20 000.00 | 38 821.00 |
060 Stock marchandises | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
072 Créances – Autres | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
084 Disponibilités | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
110 Total général Actif | 148 006.00 | 18 821.00 | 129 185.00 | 148 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 769.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 935.00 | 161 121.00 | | 134 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 845.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 939.00 | 176 967.00 | | 134 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 606.00 | 96 439.00 | | 105 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 063.00 | 22 241.00 | | -12 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498.00 | 564.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 25 230.00 | 20 379.00 | | 25 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 1 192.00 | | 2 358.00 |
252 Charges sociales | 6 515.00 | 4 110.00 | | 6 515.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 145.00 | 154 927.00 | | 128 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 794.00 | 22 039.00 | | 6 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 144.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 16.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 511.00 | 22 167.00 | | 6 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 983.00 | | | 22 983.00 |