| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 795.00 | 38 490.00 | 36 304.00 | 74 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 519.00 | 39 458.00 | 70 061.00 | 109 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
CF Disponibilités | 148 112.00 | | 148 112.00 | 148 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 467.00 | | 324 467.00 | 324 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 986.00 | 39 458.00 | 394 528.00 | 433 986.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 678.00 | 245 202.00 | | 262 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | 17 478.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 287 623.00 | 284 678.00 | | 287 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 6 872.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 925.00 | 35 681.00 | | 68 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 102.00 | 15 045.00 | | 37 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 905.00 | 100 607.00 | | 106 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 528.00 | 385 285.00 | | 394 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 905.00 | 100 607.00 | | 106 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 607.00 | | 15 913.00 | 93 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 249.00 | | 1 513.00 | 74 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 357.00 | | 14 400.00 | 19 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 657.00 | 6 801.00 | 39 458.00 | 32 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 657.00 | 6 801.00 | 39 458.00 | 32 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 410.00 | 161 410.00 | | 161 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 878.00 | 176 355.00 | 33 522.00 | 209 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |