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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 097.00 | 44 950.00 | 34 147.00 | 79 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 822.00 | 45 917.00 | 67 904.00 | 113 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 166 629.00 | | 166 629.00 | 166 629.00 |
CF Disponibilités | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 580.00 | | 193 580.00 | 193 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 401.00 | 45 917.00 | 261 484.00 | 307 401.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 623.00 | 262 678.00 | | 265 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 534.00 | 2 945.00 | | -109 534.00 |
DL TOTAL (I) | 178 089.00 | 287 623.00 | | 178 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 877.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 115.00 | 68 925.00 | | 54 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 953.00 | 37 102.00 | | 28 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 395.00 | 106 905.00 | | 83 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 484.00 | 394 528.00 | | 261 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 395.00 | 106 905.00 | | 83 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 519.00 | | 4 303.00 | 109 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 762.00 | | 4 302.00 | 75 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 458.00 | 6 460.00 | | 39 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 458.00 | 6 460.00 | | 39 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 152.00 | 172 629.00 | 33 522.00 | 206 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |