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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 447.00 | 520.00 | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 429.00 | 26 737.00 | 93 692.00 | 120 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 457.00 | 28 183.00 | 168 273.00 | 196 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
BZ Autres créances | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 026.00 | | 851 026.00 | 851 026.00 |
CF Disponibilités | 313 468.00 | | 313 468.00 | 313 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 903.00 | | 1 326 903.00 | 1 326 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 360.00 | 28 183.00 | 1 495 176.00 | 1 523 360.00 |
CU Autres participations | 74 012.00 | | 74 012.00 | 74 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 856 593.00 | | | 856 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 626.00 | | | 177 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 119.00 | | | 1 375 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 176.00 | | | 1 495 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 934.00 | | 284 934.00 | 284 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 934.00 | | 284 934.00 | 284 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 946.00 | | | 586 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 321.00 | | | 409 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 626.00 | | | 177 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 680.00 | | 45 967.00 | 268 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 008.00 | 74 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 190.00 | 196 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 182.00 | 122 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 523.00 | | 36 055.00 | 160 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 157.00 | | 9 912.00 | 108 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 420.00 | 23 945.00 | 74 182.00 | 78 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 420.00 | 23 945.00 | 74 182.00 | 78 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 410.00 | 162 410.00 | | 162 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 459.00 | 162 410.00 | 49.00 | 162 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |