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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 1 579.00 | 386.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 597.00 | 50 527.00 | 70 069.00 | 120 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 625.00 | 52 107.00 | 114 517.00 | 166 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
BZ Autres créances | 269 001.00 | | 269 001.00 | 269 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 088.00 | | 908 088.00 | 908 088.00 |
CF Disponibilités | 113 291.00 | | 113 291.00 | 113 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 947.00 | | 1 377 947.00 | 1 377 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 572.00 | 52 107.00 | 1 492 465.00 | 1 544 572.00 |
CU Autres participations | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 414 118.00 | | | 414 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 641.00 | | | 1 376 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 465.00 | | | 1 492 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 431.00 | | 324 431.00 | 324 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 431.00 | | 324 431.00 | 324 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 376.00 | | | -13 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 171.00 | | | 378 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 649.00 | | | 346 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 183.00 | 24 442.00 | 517.00 | 28 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 183.00 | 24 442.00 | 517.00 | 28 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 208 040.00 | 208 040.00 | | 208 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 617.00 | 356 568.00 | 49.00 | 356 617.00 |