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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 934.00 | 364 290.00 | 187 644.00 | 551 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 504.00 | 364 290.00 | 194 214.00 | 558 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BZ Autres créances | 202 220.00 | | 202 220.00 | 202 220.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 073.00 | | 249 073.00 | 249 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 577.00 | 364 290.00 | 443 287.00 | 807 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 591.00 | -74 405.00 | | -33 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 394.00 | 40 813.00 | | 34 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802.00 | -32 591.00 | | 1 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 166.00 | 449 189.00 | | 407 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375.00 | 16 205.00 | | 13 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 269.00 | 18 631.00 | | 16 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674.00 | 3 098.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 485.00 | 487 124.00 | | 441 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 287.00 | 454 532.00 | | 443 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 191.00 | 84 513.00 | | 82 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | 16 205.00 | | 13 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 047.00 | 132 070.00 | | 122 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 652.00 | 91 256.00 | | 87 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 394.00 | 40 813.00 | | 34 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 504.00 | | | 558 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 934.00 | | | 551 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 328.00 | 30 962.00 | | 333 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 328.00 | 30 962.00 | | 333 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
UX Autres créances clients | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 196 681.00 | 196 681.00 | | 196 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 611.00 | 43 317.00 | 192 444.00 | 402 611.00 |
VI Groupe et associés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 121.00 | 248 121.00 | | 248 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 485.00 | 82 191.00 | 192 444.00 | 441 485.00 |