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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 934.00 | 395 252.00 | 156 682.00 | 551 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 656.00 | 395 252.00 | 163 404.00 | 558 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
BZ Autres créances | 212 733.00 | | 212 733.00 | 212 733.00 |
CF Disponibilités | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 653.00 | | 296 653.00 | 296 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 309.00 | 395 252.00 | 460 057.00 | 855 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | -33 591.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 165.00 | 34 394.00 | | 30 165.00 |
DL TOTAL (I) | 31 968.00 | 1 802.00 | | 31 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 359.00 | 407 166.00 | | 406 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 952.00 | 13 375.00 | | 10 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 16 269.00 | | 7 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162.00 | 4 674.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 089.00 | 441 485.00 | | 428 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 057.00 | 443 287.00 | | 460 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 995.00 | | 129 995.00 | 129 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 995.00 | | 129 995.00 | 129 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 471.00 | | | -21 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 13 375.00 | | 10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 092.00 | 122 047.00 | | 132 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 927.00 | 87 652.00 | | 101 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 165.00 | 34 394.00 | | 30 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 504.00 | | 153.00 | 558 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 934.00 | | | 551 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | 153.00 | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 290.00 | 30 962.00 | | 364 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 290.00 | 30 962.00 | | 364 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VC Groupe et associés | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 312.00 | 37 855.00 | 157 219.00 | 405 312.00 |
VI Groupe et associés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 688.00 | | | 414 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 986.00 | | | 411 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 088.00 | 260 088.00 | | 260 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 089.00 | 60 632.00 | 157 219.00 | 428 089.00 |