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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 682.00 | 823 675.00 | 3 006.00 | 826 682.00 |
AP Constructions | 112 623.00 | 58 234.00 | 54 388.00 | 112 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208 282.00 | 4 022 613.00 | 185 668.00 | 4 208 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 382.00 | 375 731.00 | 59 650.00 | 435 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BF Prêts | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 487.00 | | 173 487.00 | 173 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 064.00 | 5 280 255.00 | 580 808.00 | 5 861 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 597.00 | 62 029.00 | 602 567.00 | 664 597.00 |
BN En cours de production de biens | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
BT Marchandises | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 972.00 | 276 854.00 | 1 948 118.00 | 2 224 972.00 |
BZ Autres créances | 430 276.00 | | 430 276.00 | 430 276.00 |
CF Disponibilités | 1 118 785.00 | | 1 118 785.00 | 1 118 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 493.00 | | 117 493.00 | 117 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 773.00 | 338 884.00 | 4 332 889.00 | 4 671 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 837.00 | 5 619 139.00 | 4 913 698.00 | 10 532 837.00 |
CU Autres participations | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 847 134.00 | | | 2 847 134.00 |
DH Report à nouveau | -2 278 090.00 | | | -2 278 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | | | 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 575 549.00 | | | 575 549.00 |
DP Provisions pour risques | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 927.00 | | | 196 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 627.00 | | | 294 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 562.00 | | | 1 288 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 101.00 | | | 607 101.00 |
EA Autres dettes | 2 134 203.00 | | | 2 134 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 521.00 | | | 4 043 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 698.00 | | | 4 913 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 883.00 | | 930 883.00 | 930 883.00 |
FD Production vendue biens | 11 645 478.00 | | 11 645 478.00 | 11 645 478.00 |
FG Production vendue services | 158 836.00 | | 158 836.00 | 158 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 735 198.00 | | 12 735 198.00 | 12 735 198.00 |
FM Production stockée | | | 16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 561 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 260 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 732.00 | | | 1 000 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 732.00 | | | 1 000 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 802.00 | | | 998 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 282 802.00 | | | 14 282 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 281 986.00 | | | 14 281 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 895.00 | | 155 018.00 | 5 781 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 990.00 | 259 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 850.00 | 5 861 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 860.00 | 4 774 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 546.00 | | 2 136.00 | 824 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 562.00 | | 149 172.00 | 4 663 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 787.00 | | 3 710.00 | 293 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186 872.00 | 95 556.00 | 2 173.00 | 5 186 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 651.00 | 1 024.00 | | 822 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 221.00 | 94 532.00 | 2 173.00 | 4 364 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 031.00 | 286 927.00 | 264 331.00 | 272 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 527.00 | | 25 497.00 | 87 527.00 |
6T Sur comptes clients | 173 615.00 | 103 238.00 | | 173 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 142.00 | 103 238.00 | 25 497.00 | 261 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 173.00 | 390 165.00 | 289 828.00 | 533 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 562.00 | 1 288 562.00 | | 1 288 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 721.00 | 403 721.00 | | 403 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134 203.00 | 2 134 203.00 | | 2 134 203.00 |
UP Prêts | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 487.00 | | 173 487.00 | 173 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 252.00 | 1 892 252.00 | | 1 892 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 720.00 | 332 720.00 | | 332 720.00 |
VB T. V. A. | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VC Groupe et associés | 234 929.00 | 234 929.00 | | 234 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 654.00 | 3 684.00 | 9 970.00 | 13 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VP Divers | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 493.00 | 117 493.00 | | 117 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 580.00 | 2 772 742.00 | 215 837.00 | 2 988 580.00 |
VW T.V.A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 521.00 | 4 033 551.00 | 9 970.00 | 4 043 521.00 |