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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 438.00 | 812 513.00 | 4 924.00 | 817 438.00 |
AP Constructions | 112 623.00 | 69 995.00 | 42 627.00 | 112 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249 782.00 | 4 185 995.00 | 1 063 786.00 | 5 249 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 928.00 | 403 265.00 | 50 662.00 | 453 928.00 |
BF Prêts | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 329.00 | 5 484 700.00 | 1 379 629.00 | 6 864 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 319.00 | 28 806.00 | 837 513.00 | 866 319.00 |
BN En cours de production de biens | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BT Marchandises | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 712.00 | 284 556.00 | 2 335 156.00 | 2 619 712.00 |
BZ Autres créances | 129 851.00 | | 129 851.00 | 129 851.00 |
CF Disponibilités | 618 044.00 | | 618 044.00 | 618 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 297.00 | 313 362.00 | 4 128 934.00 | 4 442 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 627.00 | 5 798 063.00 | 5 508 563.00 | 11 306 627.00 |
CU Autres participations | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 847 134.00 | | | 2 847 134.00 |
DH Report à nouveau | -2 277 273.00 | | | -2 277 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 278.00 | | | -249 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 322 413.00 | | | 322 413.00 |
DP Provisions pour risques | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 684.00 | | | 170 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 114.00 | | | 925 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 159.00 | | | 1 679 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 402.00 | | | 621 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
EA Autres dettes | 1 500 460.00 | | | 1 500 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 649.00 | | | 4 977 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 563.00 | | | 5 508 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 635.00 | | | 4 950 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 293.00 | | 1 047 293.00 | 1 047 293.00 |
FD Production vendue biens | 10 440 635.00 | | 10 440 635.00 | 10 440 635.00 |
FG Production vendue services | 190 189.00 | | 190 189.00 | 190 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 678 117.00 | | 11 678 117.00 | 11 678 117.00 |
FM Production stockée | | | -66 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 088 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 086 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 911 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 857.00 | | | 603 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 296.00 | | | 604 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 715.00 | | | 591 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 708 495.00 | | | 12 708 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 957 773.00 | | | 12 957 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 278.00 | | | -249 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 064.00 | | 1 074 265.00 | 5 861 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 567.00 | 217 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 432.00 | 42 567.00 | 6 864 329.00 | 28 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 432.00 | | 5 816 334.00 | 28 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 682.00 | | 3 686.00 | 826 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 874.00 | | 1 069 891.00 | 4 774 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 507.00 | | 687.00 | 259 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280 255.00 | 204 445.00 | | 5 280 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 675.00 | 1 768.00 | | 823 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456 580.00 | 202 676.00 | | 4 456 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 627.00 | 200 800.00 | 286 927.00 | 294 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 029.00 | 28 806.00 | 62 029.00 | 62 029.00 |
6T Sur comptes clients | 276 854.00 | 8 964.00 | 1 262.00 | 276 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 884.00 | 37 770.00 | 63 292.00 | 338 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 511.00 | 238 571.00 | 350 219.00 | 633 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 571.00 | 350 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 159.00 | 1 679 159.00 | | 1 679 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 281.00 | 352 281.00 | | 352 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 737.00 | 177 737.00 | | 177 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 460.00 | 1 500 460.00 | | 1 500 460.00 |
UP Prêts | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 311.00 | 2 277 311.00 | | 2 277 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 401.00 | 342 401.00 | | 342 401.00 |
VB T. V. A. | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 870.00 | 3 698.00 | 8 172.00 | 11 870.00 |
VI Groupe et associés | 925 005.00 | 925 005.00 | | 925 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VP Divers | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 532.00 | 2 854 263.00 | 173 269.00 | 3 027 532.00 |
VW T.V.A. | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 807.00 | 4 950 635.00 | 8 172.00 | 4 958 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 111 127.00 | | 62.00 |