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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 662.00 | 22 777.00 | 2 884.00 | 25 662.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 259.00 | 19 662.00 | 13 597.00 | 33 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 419.00 | 11 583.00 | 10 836.00 | 22 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 571.00 | 54 023.00 | 187 547.00 | 241 571.00 |
BT Marchandises | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 447.00 | | 169 447.00 | 169 447.00 |
BZ Autres créances | 125 467.00 | | 125 467.00 | 125 467.00 |
CF Disponibilités | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 411.00 | | 403 411.00 | 403 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 983.00 | 54 023.00 | 590 959.00 | 644 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 025.00 | 274 025.00 | | 274 025.00 |
DH Report à nouveau | -396 928.00 | -240 836.00 | | -396 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 066.00 | -156 091.00 | | 199 066.00 |
DL TOTAL (I) | 76 162.00 | -122 903.00 | | 76 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 452.00 | 237 508.00 | | 90 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 124.00 | 352 460.00 | | 273 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 164.00 | 31 244.00 | | 49 164.00 |
EA Autres dettes | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 797.00 | 621 213.00 | | 514 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 959.00 | 498 310.00 | | 590 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 345.00 | 611 214.00 | | 424 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 763.00 | | 2 809.00 | 238 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 662.00 | | | 185 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 870.00 | | 2 809.00 | 52 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 345.00 | 11 679.00 | | 42 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 648.00 | 3 130.00 | | 19 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 697.00 | 8 549.00 | | 22 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 452.00 | | 90 452.00 | 90 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 125.00 | 273 125.00 | | 273 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 169 448.00 | 169 448.00 | | 169 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 045.00 | 296 045.00 | | 296 045.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 797.00 | 424 345.00 | 90 452.00 | 514 797.00 |