| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 662.00 | 25 357.00 | 306.00 | 25 662.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 259.00 | 23 280.00 | 9 979.00 | 33 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 770.00 | 15 414.00 | 8 356.00 | 23 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 021.00 | 64 051.00 | 179 970.00 | 244 021.00 |
BT Marchandises | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 367.00 | 8 169.00 | 174 199.00 | 182 367.00 |
BZ Autres créances | 144 068.00 | | 144 068.00 | 144 068.00 |
CF Disponibilités | 104 252.00 | | 104 252.00 | 104 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 928.00 | 8 169.00 | 481 760.00 | 489 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 949.00 | 72 219.00 | 661 730.00 | 733 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 025.00 | 274 025.00 | | 274 025.00 |
DH Report à nouveau | -197 862.00 | -396 928.00 | | -197 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 374.00 | 199 066.00 | | 45 374.00 |
DL TOTAL (I) | 121 537.00 | 76 163.00 | | 121 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 452.00 | 90 452.00 | | 45 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 621.00 | 273 125.00 | | 327 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 995.00 | 49 164.00 | | 36 995.00 |
EA Autres dettes | 130 126.00 | 102 056.00 | | 130 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 193.00 | 514 797.00 | | 540 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 730.00 | 590 960.00 | | 661 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 571.00 | | 2 450.00 | 241 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 662.00 | | | 185 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 679.00 | | 1 351.00 | 55 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 099.00 | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 023.00 | 10 027.00 | | 54 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 778.00 | 2 579.00 | | 22 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 246.00 | 7 448.00 | | 31 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 621.00 | 327 621.00 | | 327 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 126.00 | 28 070.00 | 102 056.00 | 130 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 980.00 | 349.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 173 342.00 | 173 342.00 | | 173 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 763.00 | 327 415.00 | 349.00 | 327 763.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 193.00 | 438 137.00 | 102 056.00 | 540 193.00 |