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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 080.00 | | 3 163 080.00 | 3 163 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BZ Autres créances | 769 923.00 | | 769 923.00 | 769 923.00 |
CF Disponibilités | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 717.00 | | 797 717.00 | 797 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 798.00 | | 3 960 798.00 | 3 960 798.00 |
CU Autres participations | 3 163 080.00 | | 3 163 080.00 | 3 163 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 745 923.00 | 2 745 923.00 | | 2 745 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
DG Autres réserves | 338 707.00 | 357 189.00 | | 338 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 515.00 | -18 441.00 | | -23 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 313.00 | 3 111 869.00 | | 3 088 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100.00 | 5 441.00 | | 42 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 3 112.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 429.00 | 28 595.00 | | 66 429.00 |
EA Autres dettes | 758 476.00 | 1 385 506.00 | | 758 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 484.00 | 1 422 657.00 | | 872 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 798.00 | 4 534 526.00 | | 3 960 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 664.00 | | 196 664.00 | 196 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 664.00 | | 196 664.00 | 196 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 757.00 | 217 246.00 | | 218 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 273.00 | 235 688.00 | | 242 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 515.00 | -18 441.00 | | -23 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 477.00 | 758 477.00 | | 758 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 876.00 | 785 876.00 | | 785 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 876.00 | 785 876.00 | | 785 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 485.00 | 872 485.00 | | 872 485.00 |