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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 081.00 | | 3 163 081.00 | 3 163 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BZ Autres créances | 715 977.00 | | 715 977.00 | 715 977.00 |
CF Disponibilités | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 153.00 | | 767 153.00 | 767 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 234.00 | | 3 930 234.00 | 3 930 234.00 |
CU Autres participations | 3 163 081.00 | | 3 163 081.00 | 3 163 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 745 924.00 | 2 745 924.00 | | 2 745 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
DG Autres réserves | 315 192.00 | 338 707.00 | | 315 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 954.00 | -23 516.00 | | 17 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 267.00 | 3 088 313.00 | | 3 106 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 186.00 | 42 101.00 | | 65 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 417.00 | | 5 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 206.00 | 66 429.00 | | 31 206.00 |
EA Autres dettes | 721 599.00 | 758 477.00 | | 721 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 967.00 | 872 485.00 | | 823 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 234.00 | 3 960 798.00 | | 3 930 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 507.00 | | 193 507.00 | 193 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 507.00 | | 193 507.00 | 193 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 236.00 | 218 758.00 | | 201 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 282.00 | 242 273.00 | | 183 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 954.00 | -23 516.00 | | 17 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 550.00 | 716 550.00 | | 716 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 190.00 | 760 190.00 | | 760 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 190.00 | 760 190.00 | | 760 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 918.00 | 818 918.00 | | 818 918.00 |