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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 836.00 | 11 161.00 | 4 675.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 836.00 | 11 161.00 | 4 675.00 | 15 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 864.00 | | 534 864.00 | 534 864.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 152.00 | | 545 152.00 | 545 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 989.00 | 11 161.00 | 549 827.00 | 560 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 799.00 | 11 749.00 | | 49 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 048.00 | 38 050.00 | | 53 048.00 |
DL TOTAL (I) | 103 948.00 | 50 899.00 | | 103 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 796.00 | 3 019.00 | | 31 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 20 308.00 | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 033.00 | 198 612.00 | | 394 033.00 |
EA Autres dettes | 11 457.00 | 3 243.00 | | 11 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 879.00 | 225 183.00 | | 445 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 827.00 | 276 083.00 | | 549 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 879.00 | 225 237.00 | | 445 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 038.00 | | 1 799.00 | 14 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 038.00 | | 1 799.00 | 14 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654.00 | 2 508.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 654.00 | 2 508.00 | | 8 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 534 864.00 | 534 864.00 | | 534 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VI Groupe et associés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 764.00 | 541 764.00 | | 541 764.00 |
VW T.V.A. | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 879.00 | 445 879.00 | | 445 879.00 |