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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 836.00 | 13 924.00 | 1 912.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 836.00 | 13 924.00 | 1 912.00 | 15 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 071.00 | | 866 071.00 | 866 071.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CF Disponibilités | 180 590.00 | | 180 590.00 | 180 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 165.00 | | 1 083 165.00 | 1 083 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 002.00 | 13 924.00 | 1 085 077.00 | 1 099 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 848.00 | 49 799.00 | | 102 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 571.00 | 53 048.00 | | 59 571.00 |
DL TOTAL (I) | 163 520.00 | 103 948.00 | | 163 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 796.00 | 31 796.00 | | 51 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 733.00 | 8 591.00 | | 128 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 728.00 | 394 033.00 | | 697 728.00 |
EA Autres dettes | 43 298.00 | 11 457.00 | | 43 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 557.00 | 445 879.00 | | 921 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 077.00 | 549 827.00 | | 1 085 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162.00 | 2 763.00 | | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 2 763.00 | | 11 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 734.00 | 128 734.00 | | 128 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 621.00 | 319 621.00 | | 319 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
UX Autres créances clients | 866 071.00 | 866 071.00 | | 866 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VI Groupe et associés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 575.00 | 902 575.00 | | 902 575.00 |
VW T.V.A. | 204 467.00 | 204 467.00 | | 204 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 558.00 | 921 558.00 | | 921 558.00 |