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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428.00 | 1 895.00 | 532.00 | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 470.00 | 12 640.00 | 3 830.00 | 16 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 026.00 | 14 535.00 | 10 490.00 | 25 026.00 |
BT Marchandises | 304 479.00 | | 304 479.00 | 304 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 823.00 | | 238 823.00 | 238 823.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 419.00 | | 579 419.00 | 579 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 445.00 | 14 535.00 | 589 910.00 | 604 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 753.00 | 168 457.00 | | 229 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 537.00 | 61 296.00 | | 75 537.00 |
DL TOTAL (I) | 316 290.00 | 240 753.00 | | 316 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 267.00 | 122 648.00 | | 163 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 880.00 | 42 151.00 | | 22 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 47 044.00 | | 23 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 912.00 | 67 999.00 | | 62 912.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 645.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 619.00 | 280 487.00 | | 273 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 910.00 | 521 240.00 | | 589 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 619.00 | 280 487.00 | | 273 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 113.00 | | 913.00 | 24 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | | 913.00 | 17 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198.00 | 2 337.00 | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | 2 337.00 | | 12 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 238 823.00 | 238 823.00 | | 238 823.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 330.00 | 247 282.00 | 6 048.00 | 253 330.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 739.00 | 250 739.00 | | 250 739.00 |