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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428.00 | 2 199.00 | 228.00 | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 886.00 | 14 776.00 | 4 110.00 | 18 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 441.00 | 16 975.00 | 10 466.00 | 27 441.00 |
BT Marchandises | 468 266.00 | | 468 266.00 | 468 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 042.00 | | 705 042.00 | 705 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 483.00 | 16 975.00 | 715 508.00 | 732 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 290.00 | 229 753.00 | | 305 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 160.00 | 75 537.00 | | 78 160.00 |
DL TOTAL (I) | 394 450.00 | 316 290.00 | | 394 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 346.00 | 163 267.00 | | 156 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 213.00 | 22 880.00 | | 32 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 923.00 | 23 796.00 | | 79 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 002.00 | 62 912.00 | | 49 002.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 765.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 058.00 | 273 619.00 | | 321 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 508.00 | 589 910.00 | | 715 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 845.00 | 250 739.00 | | 288 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 026.00 | | 2 416.00 | 25 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | | 2 416.00 | 18 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 535.00 | 2 440.00 | | 14 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 535.00 | 2 440.00 | | 14 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 923.00 | 79 923.00 | | 79 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VI Groupe et associés | 156 346.00 | 156 346.00 | | 156 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 441.00 | 128 393.00 | 6 048.00 | 134 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 845.00 | 288 845.00 | | 288 845.00 |