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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 4 901.00 | 3 514.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 415.00 | 4 901.00 | 3 514.00 | 8 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 359.00 | 42 194.00 | 299 165.00 | 341 359.00 |
BZ Autres créances | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CF Disponibilités | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 938.00 | 42 194.00 | 418 744.00 | 460 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 354.00 | 47 095.00 | 422 258.00 | 469 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 743 769.00 | 743 769.00 | | 743 769.00 |
DH Report à nouveau | -4 688 340.00 | -4 473 777.00 | | -4 688 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 197.00 | -214 563.00 | | -119 197.00 |
DL TOTAL (I) | -4 054 968.00 | -3 935 771.00 | | -4 054 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 483.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 153.00 | 1 178 679.00 | | 1 169 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 310.00 | 48 851.00 | | 49 310.00 |
EA Autres dettes | 249 837.00 | 220 784.00 | | 249 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 226.00 | 4 448 796.00 | | 4 477 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 258.00 | 513 025.00 | | 422 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 483.00 | | 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 142.00 | 61 755.00 | 2 024 897.00 | 1 963 142.00 |
FG Production vendue services | 50 223.00 | 3 000.00 | 53 223.00 | 50 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 365.00 | 64 755.00 | 2 078 120.00 | 2 013 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 10 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 141.00 | 2 188 336.00 | | 2 116 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 337.00 | 2 402 899.00 | | 2 235 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 197.00 | -214 563.00 | | -119 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 8 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 888.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589.00 | 8 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 540.00 | 3 838.00 | 12 477.00 | 13 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | 3 838.00 | 7 589.00 | 8 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 853.00 | | 24 659.00 | 66 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 853.00 | | 24 659.00 | 66 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 853.00 | | 24 659.00 | 66 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 153.00 | 1 169 153.00 | | 1 169 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 837.00 | 249 837.00 | | 249 837.00 |
UX Autres créances clients | 290 894.00 | 290 894.00 | | 290 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 817.00 | 310 351.00 | 50 466.00 | 360 817.00 |
VW T.V.A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 905.00 | 4 468 905.00 | | 4 468 905.00 |