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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 405.00 | 1 021.00 | 40 383.00 | 41 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 530.00 | 1 021.00 | 40 508.00 | 41 530.00 |
BT Marchandises | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 309.00 | | 457 309.00 | 457 309.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 258.00 | | 585 258.00 | 585 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 788.00 | 1 021.00 | 625 767.00 | 626 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 743 769.00 | 743 769.00 | | 743 769.00 |
DH Report à nouveau | -4 807 537.00 | -4 688 340.00 | | -4 807 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 773.00 | -119 197.00 | | -89 773.00 |
DL TOTAL (I) | -4 144 740.00 | -4 054 968.00 | | -4 144 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 605.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 377.00 | 1 169 153.00 | | 1 244 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 479.00 | 49 310.00 | | 37 479.00 |
EA Autres dettes | 238 105.00 | 249 837.00 | | 238 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 507.00 | 4 477 226.00 | | 4 770 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 767.00 | 422 258.00 | | 625 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 507.00 | 4 468 905.00 | | 4 770 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 605.00 | | 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 034.00 | 123 413.00 | 2 240 447.00 | 2 117 034.00 |
FG Production vendue services | 79 748.00 | 3 450.00 | 83 198.00 | 79 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 782.00 | 126 863.00 | 2 323 645.00 | 2 196 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 51 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 5 000.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | 5 000.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 765.00 | 2 116 141.00 | | 2 372 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 537.00 | 2 235 337.00 | | 2 462 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 773.00 | -119 197.00 | | -89 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 415.00 | | 40 838.00 | 8 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 41 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 41 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | | 40 713.00 | 8 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901.00 | 3 844.00 | 7 724.00 | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901.00 | 3 844.00 | 7 724.00 | 4 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 377.00 | 1 244 377.00 | | 1 244 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 105.00 | 238 105.00 | | 238 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 457 309.00 | 457 309.00 | | 457 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 206.00 | 476 081.00 | 125.00 | 476 206.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 507.00 | 4 770 507.00 | | 4 770 507.00 |