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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438 817.00 | 212 039.00 | 226 778.00 | 438 817.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170 700.00 | | 2 170 700.00 | 2 170 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 609 517.00 | 212 039.00 | 2 397 478.00 | 2 609 517.00 |
072 Créances – Autres | 150 972.00 | | 150 972.00 | 150 972.00 |
084 Disponibilités | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 534.00 | | 226 534.00 | 226 534.00 |
110 Total général Actif | 2 836 051.00 | 212 039.00 | 2 624 012.00 | 2 836 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 548 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 624 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 366 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 346.00 | 8 283.00 | | 11 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 394.00 | 25 460.00 | | 33 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 739.00 | 33 743.00 | | 44 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 768.00 | 4 192.00 | | 4 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 258.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 570.00 | 28 185.00 | | 35 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 405.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 61 101.00 | 44 011.00 | | 61 101.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 439.00 | 79 052.00 | | 101 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 700.00 | -45 309.00 | | -56 700.00 |
280 Produits financiers | 415 800.00 | | | 415 800.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 353.00 | 476.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 358 747.00 | -41 759.00 | | 358 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 191 930.00 | | | 191 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 170 700.00 | | | 2 170 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 896.00 | | | 242 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 366 621.00 | | | 2 366 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 744.00 | | | 10 744.00 |