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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 301 352.00 | 230 406.00 | 70 946.00 | 301 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170 700.00 | | 2 170 700.00 | 2 170 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 472 052.00 | 230 406.00 | 2 241 646.00 | 2 472 052.00 |
060 Stock marchandises | -872.00 | | -872.00 | -872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
072 Créances – Autres | 350 914.00 | | 350 914.00 | 350 914.00 |
084 Disponibilités | 232 043.00 | | 232 043.00 | 232 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 977.00 | | 606 977.00 | 606 977.00 |
110 Total général Actif | 3 079 028.00 | 230 406.00 | 2 848 622.00 | 3 079 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 937.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 826 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 848 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 168 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 756.00 | 11 346.00 | | 16 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 471.00 | 33 394.00 | | 61 471.00 |
230 Autres produits | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 835.00 | 44 739.00 | | 81 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 908.00 | 4 768.00 | | 7 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 872.00 | | | 872.00 |
242 Autres charges externes. | 181 663.00 | 35 570.00 | | 181 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 331.00 | 61 101.00 | | 58 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 952.00 | 101 439.00 | | 248 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167 117.00 | -56 700.00 | | -167 117.00 |
280 Produits financiers | 429 300.00 | 415 800.00 | | 429 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 353.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151 966.00 | | | 151 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 053.00 | 358 747.00 | | 278 053.00 |