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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 863.00 | 59 981.00 | 88 882.00 | 148 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 693.00 | 81 249.00 | 139 444.00 | 220 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 357.00 | 81 249.00 | 156 108.00 | 237 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 780.00 | 21 268.00 | 49 512.00 | 70 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -54 989.00 | -51 346.00 | | -54 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 802.00 | -3 642.00 | | -3 802.00 |
DL TOTAL (I) | -58 781.00 | -54 979.00 | | -58 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 698.00 | 173 054.00 | | 159 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 617.00 | 48 453.00 | | 54 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 4 569.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | | | 284.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 889.00 | 226 080.00 | | 214 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 108.00 | 171 101.00 | | 156 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 632.00 | 68 192.00 | | 70 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 982.00 | 24 195.00 | | 24 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 784.00 | 27 837.00 | | 28 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 802.00 | -3 642.00 | | -3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 693.00 | | | 220 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 210.00 | 18 039.00 | | 63 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 546.00 | 4 722.00 | | 16 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 664.00 | 13 317.00 | | 46 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 888.00 | 13 631.00 | 59 061.00 | 157 888.00 |
VI Groupe et associés | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 889.00 | 70 632.00 | 59 061.00 | 214 889.00 |