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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 093.00 | 10 651.00 | 12 441.00 | 23 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 310.00 | 15 828.00 | 40 482.00 | 56 310.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 466.00 | 36 634.00 | 91 832.00 | 128 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 528.00 | | 144 528.00 | 144 528.00 |
CF Disponibilités | 394 627.00 | | 394 627.00 | 394 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 730.00 | | 646 730.00 | 646 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 197.00 | 36 634.00 | 738 562.00 | 775 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 938.00 | 241 559.00 | | 282 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 560.00 | 101 379.00 | | 114 560.00 |
DL TOTAL (I) | 408 499.00 | 353 938.00 | | 408 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 527.00 | 29 981.00 | | 36 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 270.00 | 18 424.00 | | 22 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 124.00 | 103 962.00 | | 263 124.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 263.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 063.00 | 159 434.00 | | 330 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 562.00 | 513 372.00 | | 738 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 130.00 | | 20 337.00 | 110 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 128 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452.00 | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 79 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 825.00 | | 20 127.00 | 60 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 698.00 | | 210.00 | 31 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 445.00 | 7 806.00 | 1 617.00 | 30 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 309.00 | 296.00 | 452.00 | 10 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 7 509.00 | 1 165.00 | 20 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 527.00 | 11 363.00 | 25 163.00 | 36 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 581.00 | 113 581.00 | 1.00 | 113 581.00 |
VW T.V.A. | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 063.00 | 304 900.00 | 25 163.00 | 330 063.00 |