| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 660.00 | 13 939.00 | 12 720.00 | 26 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 814.00 | 20 056.00 | 35 758.00 | 55 814.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 475.00 | 43 808.00 | 87 666.00 | 131 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 388.00 | | 167 388.00 | 167 388.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 934.00 | | 120 934.00 | 120 934.00 |
CF Disponibilités | 387 894.00 | | 387 894.00 | 387 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 148.00 | | 696 148.00 | 696 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 623.00 | 43 808.00 | 783 814.00 | 827 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
CU Autres participations | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 499.00 | 282 938.00 | | 307 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 724.00 | 114 560.00 | | 134 724.00 |
DL TOTAL (I) | 453 223.00 | 408 499.00 | | 453 223.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 163.00 | 36 527.00 | | 25 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 22 270.00 | | 13 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 145.00 | 263 124.00 | | 272 145.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 1 338.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 591.00 | 330 063.00 | | 320 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 814.00 | 738 562.00 | | 783 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 484.00 | 304 900.00 | | 311 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 466.00 | | 7 758.00 | 128 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 749.00 | 131 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342.00 | 16 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 82 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 403.00 | | 7 478.00 | 79 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 908.00 | | 280.00 | 31 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 634.00 | 11 923.00 | 4 749.00 | 36 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | 342.00 | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 480.00 | 11 923.00 | 4 407.00 | 26 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 478.00 | 162 478.00 | | 162 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 163.00 | 16 056.00 | 9 107.00 | 25 163.00 |
VI Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
VW T.V.A. | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 591.00 | 311 484.00 | 9 107.00 | 320 591.00 |