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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 036.00 | | 462 036.00 | 462 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 144.00 | 273 456.00 | 63 688.00 | 337 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 180.00 | 273 456.00 | 531 724.00 | 805 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 998.00 | | 431 998.00 | 431 998.00 |
BZ Autres créances | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CF Disponibilités | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 442.00 | | 577 442.00 | 577 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 621.00 | 273 456.00 | 1 109 166.00 | 1 382 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 280.00 | 530 280.00 | | 530 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DG Autres réserves | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
DH Report à nouveau | | -40 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 461.00 | 69 035.00 | | 92 461.00 |
DL TOTAL (I) | 650 923.00 | 558 462.00 | | 650 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 640.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 333.00 | 213 856.00 | | 158 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 988.00 | 196 225.00 | | 204 988.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 243.00 | 414 920.00 | | 458 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 166.00 | 973 382.00 | | 1 109 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 878.00 | 414 920.00 | | 431 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 180.00 | | 45 000.00 | 760 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 036.00 | | | 462 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 144.00 | | 45 000.00 | 292 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 535.00 | 37 921.00 | | 235 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 535.00 | 37 921.00 | | 235 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 988.00 | 204 988.00 | | 204 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 294.00 | 14 929.00 | 26 365.00 | 41 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 287.00 | 512 287.00 | | 512 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 287.00 | 512 287.00 | 1 000.00 | 513 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 243.00 | 431 878.00 | 26 365.00 | 458 243.00 |