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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 036.00 | | 462 036.00 | 462 036.00 |
AP Constructions | 39 200.00 | 3 920.00 | 35 280.00 | 39 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 604.00 | 189 036.00 | 179 568.00 | 368 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 821.00 | 873.00 | 4 948.00 | 5 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 661.00 | 193 829.00 | 687 831.00 | 881 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 932.00 | | 486 932.00 | 486 932.00 |
BZ Autres créances | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
CF Disponibilités | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 886.00 | | 662 886.00 | 662 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 547.00 | 193 829.00 | 1 350 718.00 | 1 544 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 280.00 | 530 280.00 | | 530 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
DG Autres réserves | 115 340.00 | 22 879.00 | | 115 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 306.00 | 92 461.00 | | 71 306.00 |
DL TOTAL (I) | 722 229.00 | 650 923.00 | | 722 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 185.00 | 41 294.00 | | 278 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 130.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 013.00 | 158 333.00 | | 193 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 118.00 | 204 988.00 | | 157 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 489.00 | 458 243.00 | | 628 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 718.00 | 1 109 166.00 | | 1 350 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 560.00 | 431 878.00 | | 377 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 456.00 | 41 248.00 | 120 875.00 | 273 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 456.00 | 41 248.00 | 120 875.00 | 273 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 013.00 | 193 013.00 | | 193 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 118.00 | 157 118.00 | | 157 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 185.00 | 27 256.00 | 250 929.00 | 278 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 666.00 | 615 666.00 | | 615 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 489.00 | 377 560.00 | 250 929.00 | 628 489.00 |