| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 675.00 | 49 725.00 | 74 950.00 | 124 675.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 320.00 | 49 725.00 | 180 595.00 | 230 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 309.00 | 12 092.00 | 344 216.00 | 356 309.00 |
BZ Autres créances | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 327 635.00 | | 327 635.00 | 327 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 693.00 | 12 092.00 | 842 601.00 | 854 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 014.00 | 61 817.00 | 1 023 196.00 | 1 085 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 16 435.00 | | |
DH Report à nouveau | 433 946.00 | 332 020.00 | | 433 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 797.00 | 99 241.00 | | 26 797.00 |
DL TOTAL (I) | 598 243.00 | 585 196.00 | | 598 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 452.00 | 4 006.00 | | 112 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 14 775.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 33 555.00 | | 54 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 664.00 | 186 919.00 | | 219 664.00 |
EA Autres dettes | 32 964.00 | 24 690.00 | | 32 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 953.00 | 263 944.00 | | 424 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 196.00 | 849 141.00 | | 1 023 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 639.00 | | 29 603.00 | 209 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 230 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 922.00 | 124 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 994.00 | | 24 603.00 | 108 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 5 000.00 | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 513.00 | 12 382.00 | 3 170.00 | 40 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 513.00 | 12 382.00 | 3 170.00 | 40 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 380.00 | | 288.00 | 12 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 380.00 | | 288.00 | 12 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 380.00 | | 288.00 | 12 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 341 808.00 | 341 808.00 | | 341 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 017.00 | | | 116 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 703.00 | 407 058.00 | 5 645.00 | 412 703.00 |
VW T.V.A. | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 953.00 | 424 953.00 | | 424 953.00 |