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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 187.00 | 61 614.00 | 64 573.00 | 126 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 832.00 | 61 614.00 | 170 218.00 | 231 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 205.00 | 14 310.00 | 269 895.00 | 284 205.00 |
BZ Autres créances | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 354 125.00 | | 354 125.00 | 354 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 676.00 | 14 310.00 | 762 366.00 | 776 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 508.00 | 75 924.00 | 932 584.00 | 1 008 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 447 743.00 | 433 946.00 | | 447 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | 26 797.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 585 967.00 | 598 243.00 | | 585 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 572.00 | 112 452.00 | | 102 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 5 050.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 54 824.00 | | 31 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 805.00 | 219 664.00 | | 181 805.00 |
EA Autres dettes | 30 776.00 | 32 964.00 | | 30 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 616.00 | 424 953.00 | | 346 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 584.00 | 1 023 196.00 | | 932 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 320.00 | | 1 512.00 | 230 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 675.00 | | 1 512.00 | 124 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 725.00 | 11 889.00 | | 49 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 725.00 | 11 889.00 | | 49 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 092.00 | 3 658.00 | 1 440.00 | 12 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092.00 | 3 658.00 | 1 440.00 | 12 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 092.00 | 3 658.00 | 1 440.00 | 12 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 658.00 | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 267 043.00 | 267 043.00 | | 267 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 572.00 | 19 104.00 | 83 468.00 | 102 572.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 946.00 | 332 301.00 | 5 645.00 | 337 946.00 |
VW T.V.A. | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 616.00 | 263 148.00 | 83 468.00 | 346 616.00 |