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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 628.00 | 6 139.00 | 10 489.00 | 16 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 612.00 | 22 568.00 | 61 044.00 | 83 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 338.00 | 31 005.00 | 76 333.00 | 107 338.00 |
BT Marchandises | 117 491.00 | | 117 491.00 | 117 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 976.00 | 835.00 | 188 141.00 | 188 976.00 |
BZ Autres créances | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CF Disponibilités | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 810.00 | 835.00 | 401 975.00 | 402 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 148.00 | 31 841.00 | 478 307.00 | 510 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 593.00 | 22 084.00 | | 29 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 257.00 | 7 509.00 | | -7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 27 836.00 | 35 092.00 | | 27 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 072.00 | 62 736.00 | | 253 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 31.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 837.00 | 85 791.00 | | 106 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 996.00 | 56 793.00 | | 76 996.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 471.00 | 205 351.00 | | 450 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 307.00 | 240 443.00 | | 478 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 922.00 | 66 416.00 | | 40 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 024.00 | 66 216.00 | | 34 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | 200.00 | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 537.00 | 11 468.00 | | 19 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 239.00 | 11 468.00 | | 17 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 188 976.00 | 188 976.00 | | 188 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 251.00 | 205 585.00 | 25 666.00 | 231 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 213.00 | | | 188 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 010.00 | 218 210.00 | 4 800.00 | 223 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 471.00 | 424 805.00 | 25 666.00 | 450 471.00 |