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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 025.00 | 10 663.00 | 16 362.00 | 27 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 396.00 | 34 916.00 | 70 480.00 | 105 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 519.00 | 47 878.00 | 91 642.00 | 139 519.00 |
BT Marchandises | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 208.00 | 976.00 | 237 232.00 | 238 208.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 443.00 | 976.00 | 443 467.00 | 444 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 962.00 | 48 853.00 | 535 109.00 | 583 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 336.00 | 29 593.00 | | 22 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 387.00 | -7 257.00 | | 16 387.00 |
DL TOTAL (I) | 44 223.00 | 27 836.00 | | 44 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 380.00 | 253 072.00 | | 236 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 2 305.00 | | 2 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 772.00 | 106 837.00 | | 143 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 028.00 | 76 996.00 | | 106 028.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 11 262.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 886.00 | 450 471.00 | | 490 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 109.00 | 478 307.00 | | 535 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 338.00 | | 32 181.00 | 107 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 240.00 | | 32 181.00 | 100 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 005.00 | 16 872.00 | | 31 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 707.00 | 16 872.00 | | 28 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 772.00 | 143 772.00 | | 143 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 238 208.00 | 238 208.00 | | 238 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 380.00 | 222 285.00 | 14 095.00 | 236 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 129.00 | | | -5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 466.00 | 256 666.00 | 4 800.00 | 261 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 306.00 | 476 211.00 | 14 095.00 | 490 306.00 |