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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 622.00 | 8 537.00 | 15 084.00 | 23 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 064.00 | 27 123.00 | 3 941.00 | 31 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 186.00 | 35 660.00 | 19 525.00 | 55 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
BP En cours de production de services | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 720.00 | | 185 720.00 | 185 720.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 478.00 | | 422 478.00 | 422 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 663.00 | 35 660.00 | 442 003.00 | 477 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 276.00 | 122 180.00 | | 151 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 131.00 | 29 096.00 | | 17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 173 907.00 | 156 776.00 | | 173 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 849.00 | 70 000.00 | | 83 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 19.00 | | 5 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 074.00 | 15 689.00 | | 83 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 373.00 | 24 597.00 | | 59 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 822.00 | 35 453.00 | | 35 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 096.00 | 145 758.00 | | 268 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 003.00 | 302 534.00 | | 442 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 103.00 | 145 758.00 | | 213 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 232.00 | | 15 953.00 | 39 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 732.00 | | 15 953.00 | 38 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 743.00 | 5 917.00 | | 29 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | 5 917.00 | | 29 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 720.00 | 185 720.00 | | 185 720.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 849.00 | 28 855.00 | 54 993.00 | 83 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 026.00 | 190 026.00 | | 190 026.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 022.00 | 130 028.00 | 54 993.00 | 185 022.00 |