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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 314.00 | 14 073.00 | 22 241.00 | 36 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 069.00 | 32 566.00 | 55 503.00 | 88 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 283.00 | 46 639.00 | 82 644.00 | 129 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
BP En cours de production de services | 145 155.00 | | 145 155.00 | 145 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 922.00 | | 121 922.00 | 121 922.00 |
BZ Autres créances | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CF Disponibilités | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 519.00 | | 419 519.00 | 419 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 803.00 | 46 639.00 | 502 164.00 | 548 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 407.00 | 151 276.00 | | 148 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 528.00 | 17 131.00 | | 16 528.00 |
DL TOTAL (I) | 170 435.00 | 173 907.00 | | 170 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 267.00 | 83 849.00 | | 116 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 5 978.00 | | 1 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 753.00 | 83 074.00 | | 121 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 59 373.00 | | 56 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 293.00 | 35 822.00 | | 35 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 729.00 | 268 096.00 | | 331 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 164.00 | 442 003.00 | | 502 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 163.00 | 213 103.00 | | 244 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 186.00 | | 74 798.00 | 55 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 129 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 124 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 686.00 | | 70 398.00 | 54 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 400.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 660.00 | 11 679.00 | 700.00 | 35 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 660.00 | 11 679.00 | 700.00 | 35 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
VB T. V. A. | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 267.00 | 28 702.00 | 87 566.00 | 116 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 050.00 | 173 050.00 | | 173 050.00 |
VW T.V.A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 975.00 | 122 410.00 | 87 566.00 | 209 975.00 |